PLUS 일본반도체소부장
464920 · 한화자산운용 · 해외지수/해외지수
PLUS 일본반도체소부장은 한화자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index PR입니다.
2025.04.30 첫 분배 이후 2회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 215원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 469번째로 높습니다(상위 49%).
2026.09.17 종가는 22,280원으로, 순자산가치(NAV) 22,755원보다 2.09% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 267.4억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.96%
- 연 분배금
- 215원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 267.4억
- NAV
- 22,754.97원
- 괴리율
- -2.09%
- 순자산총액
- 273.1억
- 거래량
- 4,579
기초지수 Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index PR · 6,544.96
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
215원
시가대비 0.82%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
125원
시가대비 1.10%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.04.30, 지금까지 2회입니다.