마이티 26-09 특수채(AAA)액티브
465780 · DB자산운용 · 채권/회사채권
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브는 DB자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KAP 26-09 특수채 지수(총수익)입니다.
2023.12.28 첫 분배 이후 4회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 2,940원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 9월 회차가 평균 107,478원으로 가장 크고 12월 회차가 평균 2,110원으로 가장 작아, 50.9배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 179번째로 높습니다(상위 19%).
2026.09.14 종가는 106,455원으로, 순자산가치(NAV) 107,065원보다 0.57% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 516.3억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.76%
- 연 분배금
- 2,940원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 516.3억
- NAV
- 107,065.3원
- 괴리율
- -0.57%
- 순자산총액
- 22.5억
- 거래량
- 0
기초지수 KAP 26-09 특수채 지수(총수익) · 118.18
분배금 이력
2026.09.16 기준
실지급 2026.09.17
107,478.4원
시가대비 미확정
청산분배
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
2,940원
시가대비 2.81%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
3,250원
시가대비 3.11%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
140원
시가대비 0.14%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2023.12.28, 지금까지 4회입니다.