배당 ETF
HK 종합채권(AA-이상)액티브
472920
따라가는 기초지수는 KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익)입니다.
2025.12.30 첫 분배 이후 1회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 7,368원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 69번째로 높습니다(상위 7%).
2026.11.11 종가는 101,190원으로, 순자산가치(NAV) 101,062원보다 0.13% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2425.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
101,190원-0.25%
2026.11.11 종가- 연 분배율
- 7.28%
- 연 분배금
- 7,368원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 2425.5억
- NAV
- 101,062.04원
- 괴리율
- +0.13%
- 순자산총액
- 2421.4억
- 거래량
- 0
기초지수 KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) · 117.53
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
7,368원
시가대비 7.24%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.12.30, 지금까지 1회입니다.