SOL 미국30년국채커버드콜(합성)
473330 · 신한자산운용 · 해외지수/해외지수
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
SOL 미국30년국채커버드콜(합성)는 신한자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR)입니다.
2024.01.31 첫 분배 이후 34회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 1,035원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 31번째로 높습니다(상위 3%).
2026.11.11 종가는 7,450원으로, 순자산가치(NAV) 7,540원보다 1.19% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2730.4억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 13.89%
- 연 분배금
- 1,035원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 2730.4억
- NAV
- 7,539.57원
- 괴리율
- -1.19%
- 순자산총액
- 2763.3억
- 거래량
- 475,974
기초지수 KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR) · 1,058.735
분배금 이력
2026.10.30 기준
실지급 2026.11.02 · 이익분배
123원
시가대비 1.63%
2026.09.30 기준
실지급 2026.10.01 · 이익분배
60원
시가대비 0.81%
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.01 · 이익분배
60원
시가대비 0.76%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.03 · 이익분배
65원
시가대비 0.79%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.01 · 이익분배
85원
시가대비 0.90%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.01 · 이익분배
75원
시가대비 0.83%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.04 · 이익분배
95원
시가대비 1.06%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.01 · 이익분배
77원
시가대비 0.82%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.03 · 이익분배
75원
시가대비 0.80%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.02 · 이익분배
75원
시가대비 0.82%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.02 · 이익분배
115원
시가대비 1.26%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.01 · 이익분배
130원
시가대비 1.36%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.03 · 이익분배
80원
시가대비 0.85%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.01 · 이익분배
85원
시가대비 0.93%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.01 · 이익분배
85원
시가대비 0.96%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.01 · 이익분배
125원
시가대비 1.41%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.01 · 이익분배
145원
시가대비 1.65%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.02 · 이익분배
125원
시가대비 1.43%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.02 · 이익분배
106원
시가대비 1.16%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.01 · 이익분배
96원
시가대비 0.96%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.04 · 이익분배
130원
시가대비 1.30%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.03 · 이익분배
81원
시가대비 0.83%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.02 · 이익분배
155원
시가대비 1.58%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.02 · 이익분배
95원
시가대비 0.96%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.01 · 이익분배
84원
시가대비 0.85%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.02 · 이익분배
101원
시가대비 1.01%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.02 · 이익분배
85원
시가대비 0.85%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.01 · 이익분배
112원
시가대비 1.11%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.01 · 이익분배
95원
시가대비 0.96%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.03 · 이익분배
96원
시가대비 0.98%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.02 · 이익분배
98원
시가대비 1.01%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.01 · 이익분배
110원
시가대비 1.08%
2024.02.29 기준
실지급 2024.03.04 · 이익분배
101원
시가대비 1.01%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.01 · 이익분배
102원
시가대비 1.00%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.01.31, 지금까지 34회입니다.