KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브
475080 · 삼성자산운용 · 기타/기타
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브는 삼성자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)입니다.
2024.02.29 첫 분배 이후 31회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 1,286원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 17번째로 높습니다(상위 2%).
2026.09.17 종가는 7,920원으로, 순자산가치(NAV) 7,894원보다 0.33% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2886.8억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 16.24%
- 연 분배금
- 1,286원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 2886.8억
- NAV
- 7,894.2원
- 괴리율
- +0.33%
- 순자산총액
- 2857.7억
- 거래량
- 84,235
기초지수 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR) · 1,651.585
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
99원
시가대비 1.26%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
79원
시가대비 1.01%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
105원
시가대비 1.22%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
109원
시가대비 1.28%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
107원
시가대비 1.28%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
108원
시가대비 1.27%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
108원
시가대비 1.27%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
112원
시가대비 1.27%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
116원
시가대비 1.28%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
114원
시가대비 1.26%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
116원
시가대비 1.26%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
113원
시가대비 1.24%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
108원
시가대비 1.24%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
109원
시가대비 1.28%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
109원
시가대비 1.29%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
110원
시가대비 1.25%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
109원
시가대비 1.25%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
110원
시가대비 1.26%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
112원
시가대비 1.25%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
124원
시가대비 1.26%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
123원
시가대비 1.27%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
122원
시가대비 1.25%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
119원
시가대비 1.28%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
118원
시가대비 1.27%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
117원
시가대비 1.26%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
120원
시가대비 1.28%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
120원
시가대비 1.25%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.04 · 이익분배
119원
시가대비 1.27%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
119원
시가대비 1.26%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.02 · 이익분배
122원
시가대비 1.29%
2024.02.29 기준
실지급 2024.03.05 · 이익분배
132원
시가대비 1.34%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.02.29, 지금까지 31회입니다.