KODEX 한국부동산리츠인프라
476800 · 삼성자산운용 · 기타/기타
KODEX 한국부동산리츠인프라는 삼성자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KRX 부동산리츠인프라 지수입니다.
2024.04.15 첫 분배 이후 30회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 387원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 45번째로 높습니다(상위 5%).
2026.09.17 종가는 4,185원으로, 순자산가치(NAV) 4,186원보다 0.03% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 4840.0억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 9.25%
- 연 분배금
- 387원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 4840.0억
- NAV
- 4,186.22원
- 괴리율
- -0.03%
- 순자산총액
- 4841.4억
- 거래량
- 463,202
기초지수 KRX 부동산리츠인프라 지수 · 1,225.58
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
60원
시가대비 1.43%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
29원
시가대비 0.69%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
29원
시가대비 0.69%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
29원
시가대비 0.65%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
30원
시가대비 0.66%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
30원
시가대비 0.60%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
29원
시가대비 0.60%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
29원
시가대비 0.59%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
29원
시가대비 0.59%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
29원
시가대비 0.60%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
31원
시가대비 0.65%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.70%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
34원
시가대비 0.71%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
34원
시가대비 0.73%
2025.07.15 기준
실지급 2025.07.17 · 이익분배
37원
시가대비 0.79%
2025.06.13 기준
실지급 2025.06.17 · 이익분배
35원
시가대비 0.76%
2025.05.15 기준
실지급 2025.05.19 · 이익분배
37원
시가대비 0.78%
2025.04.15 기준
실지급 2025.04.17 · 이익분배
39원
시가대비 0.84%
2025.03.14 기준
실지급 2025.03.18 · 이익분배
39원
시가대비 0.83%
2025.02.14 기준
실지급 2025.02.18 · 이익분배
36원
시가대비 0.77%
2025.01.15 기준
실지급 2025.01.17 · 이익분배
38원
시가대비 0.84%
2024.12.13 기준
실지급 2024.12.17 · 이익분배
37원
시가대비 0.81%
2024.11.15 기준
실지급 2024.11.19 · 이익분배
36원
시가대비 0.77%
2024.10.15 기준
실지급 2024.10.17 · 이익분배
35원
시가대비 0.69%
2024.09.13 기준
실지급 2024.09.20 · 이익분배
35원
시가대비 0.67%
2024.08.14 기준
실지급 2024.08.19 · 이익분배
36원
시가대비 0.68%
2024.07.15 기준
실지급 2024.07.17 · 이익분배
35원
시가대비 0.66%
2024.06.14 기준
실지급 2024.06.18 · 이익분배
34원
시가대비 0.66%
2024.05.14 기준
실지급 2024.05.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.63%
2024.04.15 기준
실지급 2024.04.17 · 이익분배
30원
시가대비 0.60%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.04.15, 지금까지 30회입니다.