ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)
480030 · 한국투자신탁운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)는 한국투자신탁운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index입니다.
2024.05.14 첫 분배 이후 30회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 2,003원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 13번째로 높습니다(상위 1%).
2026.11.11 종가는 9,070원으로, 순자산가치(NAV) 8,792원보다 3.17% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1569.1억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 22.08%
- 연 분배금
- 2,003원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 1569.1억
- NAV
- 8,791.6원
- 괴리율
- +3.17%
- 순자산총액
- 1520.9억
- 거래량
- 106,905
기초지수 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index · 1,077.763
분배금 이력
2026.10.15 기준
실지급 2026.10.19 · 이익분배
191원
시가대비 2.07%
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
192원
시가대비 1.99%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
209원
시가대비 2.08%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
224원
시가대비 2.09%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
230원
시가대비 2.04%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
142원
시가대비 1.26%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
133원
시가대비 1.23%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
134원
시가대비 1.27%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
134원
시가대비 1.29%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
139원
시가대비 1.28%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
137원
시가대비 1.26%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
138원
시가대비 1.31%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
131원
시가대비 1.27%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
128원
시가대비 1.26%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
128원
시가대비 1.26%
2025.07.15 기준
실지급 2025.07.17 · 이익분배
126원
시가대비 1.25%
2025.06.13 기준
실지급 2025.06.17 · 이익분배
121원
시가대비 1.27%
2025.05.15 기준
실지급 2025.05.19 · 이익분배
122원
시가대비 1.26%
2025.04.15 기준
실지급 2025.04.17 · 이익분배
116원
시가대비 1.26%
2025.03.14 기준
실지급 2025.03.18 · 이익분배
128원
시가대비 1.24%
2025.02.14 기준
실지급 2025.02.18 · 이익분배
140원
시가대비 1.27%
2025.01.15 기준
실지급 2025.01.17 · 이익분배
139원
시가대비 1.27%
2024.12.13 기준
실지급 2024.12.17 · 이익분배
169원
시가대비 1.51%
2024.11.15 기준
실지급 2024.11.19 · 이익분배
155원
시가대비 1.46%
2024.10.15 기준
실지급 2024.10.17 · 이익분배
131원
시가대비 1.24%
2024.09.13 기준
실지급 2024.09.20 · 이익분배
125원
시가대비 1.24%
2024.08.14 기준
실지급 2024.08.19 · 이익분배
127원
시가대비 1.27%
2024.07.15 기준
실지급 2024.07.17 · 이익분배
136원
시가대비 1.26%
2024.06.14 기준
실지급 2024.06.18 · 이익분배
132원
시가대비 1.25%
2024.05.14 기준
실지급 2024.05.17 · 이익분배
93원
시가대비 0.91%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.05.14, 지금까지 30회입니다.