KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)
481050 · 삼성자산운용 · 채권/단기자금
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)는 삼성자산운용이 운용하는 단기자금 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수)입니다.
2024.12.30 첫 분배 이후 21회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 29,469원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 169번째로 높습니다(상위 18%).
2026.09.17 종가는 1,023,305원으로, 순자산가치(NAV) 1,023,036원보다 0.03% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2.54조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.88%
- 연 분배금
- 29,469원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 2.54조
- NAV
- 1,023,036.16원
- 괴리율
- +0.03%
- 순자산총액
- 2.53조
- 거래량
- 34,541
기초지수 KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수) · 1,246.75
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
2,748원
시가대비 0.27%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
2,638원
시가대비 0.26%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
2,595원
시가대비 0.25%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
2,380원
시가대비 0.23%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
2,363원
시가대비 0.23%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
2,218원
시가대비 0.22%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
2,541원
시가대비 0.25%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
2,549원
시가대비 0.25%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
2,477원
시가대비 0.24%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
2,331원
시가대비 0.23%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
2,334원
시가대비 0.23%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
2,295원
시가대비 0.22%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
2,159원
시가대비 0.21%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
2,143원
시가대비 0.21%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
2,371원
시가대비 0.23%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
2,119원
시가대비 0.21%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
2,331원
시가대비 0.23%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
2,335원
시가대비 0.23%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
2,579원
시가대비 0.25%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
2,505원
시가대비 0.25%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
2,805원
시가대비 0.27%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.12.30, 지금까지 21회입니다.