KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
481060 · 삼성자산운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)는 삼성자산운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR)입니다.
2024.05.31 첫 분배 이후 29회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 964원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 30번째로 높습니다(상위 3%).
2026.09.17 종가는 7,285원으로, 순자산가치(NAV) 7,293원보다 0.11% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 7434.3억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 13.23%
- 연 분배금
- 964원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 7434.3억
- NAV
- 7,292.91원
- 괴리율
- -0.11%
- 순자산총액
- 7442.4억
- 거래량
- 393,403
기초지수 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) · 913.512
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
74원
시가대비 1.02%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
74원
시가대비 1.01%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
78원
시가대비 1.03%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
78원
시가대비 1.00%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
79원
시가대비 1.03%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
80원
시가대비 1.01%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
82원
시가대비 1.02%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
83원
시가대비 1.00%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
83원
시가대비 1.01%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
83원
시가대비 1.00%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
83원
시가대비 0.98%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
87원
시가대비 1.00%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
87원
시가대비 1.00%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
87원
시가대비 1.03%
2025.07.15 기준
실지급 2025.07.17 · 이익분배
86원
시가대비 1.02%
2025.06.13 기준
실지급 2025.06.17 · 이익분배
88원
시가대비 1.03%
2025.05.15 기준
실지급 2025.05.19 · 이익분배
90원
시가대비 1.06%
2025.04.15 기준
실지급 2025.04.17 · 이익분배
95원
시가대비 1.07%
2025.03.14 기준
실지급 2025.03.18 · 이익분배
95원
시가대비 1.03%
2025.02.14 기준
실지급 2025.02.18 · 이익분배
91원
시가대비 1.00%
2025.01.15 기준
실지급 2025.01.17 · 이익분배
91원
시가대비 1.01%
2024.12.13 기준
실지급 2024.12.17 · 이익분배
99원
시가대비 1.05%
2024.11.15 기준
실지급 2024.11.19 · 이익분배
99원
시가대비 1.04%
2024.10.15 기준
실지급 2024.10.17 · 이익분배
101원
시가대비 1.01%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
107원
시가대비 1.03%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
107원
시가대비 1.03%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
103원
시가대비 0.98%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
106원
시가대비 1.05%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.04 · 이익분배
104원
시가대비 1.01%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.05.31, 지금까지 29회입니다.