배당 ETF
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus
485690 · 케이비자산운용 · 해외지수/해외지수
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus는 케이비자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return)입니다.
2025.12.30 첫 분배 이후 2회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 75원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 731번째로 높습니다(상위 76%).
2026.09.17 종가는 21,770원으로, 순자산가치(NAV) 21,574원보다 0.91% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 805.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
21,770원+2.35%
2026.09.17 종가- 연 분배율
- 0.34%
- 연 분배금
- 75원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 805.5억
- NAV
- 21,573.99원
- 괴리율
- +0.91%
- 순자산총액
- 787.5억
- 거래량
- 7,869
기초지수 KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return) · 9,770.969
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
30원
시가대비 0.14%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
45원
시가대비 0.26%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.12.30, 지금까지 2회입니다.