배당 ETF
DAISHIN AI반도체&인프라액티브
486240
따라가는 기초지수는 FnGuide AI반도체&인프라 지수입니다.
2025.04.30 첫 분배 이후 2회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 82원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 762번째로 높습니다(상위 78%).
2026.11.11 종가는 22,590원으로, 순자산가치(NAV) 22,676원보다 0.38% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 700.3억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
22,590원+7.42%
2026.11.11 종가- 연 분배율
- 0.36%
- 연 분배금
- 82원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 700.3억
- NAV
- 22,676.11원
- 괴리율
- -0.38%
- 순자산총액
- 703.0억
- 거래량
- 5,886
기초지수 FnGuide AI반도체&인프라 지수 · 7,158.49
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
82원
시가대비 0.25%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
63원
시가대비 0.82%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.04.30, 지금까지 2회입니다.