KODEX 미국AI전력핵심인프라
487230 · 삼성자산운용 · 해외지수/해외지수
KODEX 미국AI전력핵심인프라는 삼성자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)입니다.
2025.01.31 첫 분배 이후 7회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 60원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 754번째로 높습니다(상위 79%).
2026.09.17 종가는 19,630원으로, 순자산가치(NAV) 19,340원보다 1.50% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1.48조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.31%
- 연 분배금
- 60원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 1.48조
- NAV
- 19,340.08원
- 괴리율
- +1.50%
- 순자산총액
- 1.45조
- 거래량
- 648,600
기초지수 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return) · 8,738.726
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
15원
시가대비 0.07%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
20원
시가대비 0.07%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
11원
시가대비 0.06%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
14원
시가대비 0.07%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
15원
시가대비 0.09%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
11원
시가대비 0.09%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
25원
시가대비 0.18%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.01.31, 지금까지 7회입니다.