배당 ETF
PLUS 글로벌AI인프라
489010 · 한화자산운용 · 해외지수/해외지수
PLUS 글로벌AI인프라는 한화자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Solactive Global AI Infrastructure Index (PR)입니다.
2025.04.30 첫 분배 이후 2회 지급했습니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 8월 회차가 평균 20,209원으로 가장 크고 4월 회차가 평균 42원으로 가장 작아, 481.2배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
2026.08.26 종가는 19,925원으로, 순자산가치(NAV) 20,204원보다 1.38% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 29.9억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
19,925원+0.00%
2026.08.26 종가- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- -
- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- 29.9억
- NAV
- 20,204.09원
- 괴리율
- -1.38%
- 순자산총액
- 30.3억
- 거래량
- 0
기초지수 Solactive Global AI Infrastructure Index (PR) · 14,152.66
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2026.08.30 기준
실지급 2026.08.31
20,208.91원
시가대비 미확정
청산분배
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
42원
시가대비 0.38%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.04.30, 지금까지 2회입니다.