KODEX 미국배당다우존스
489250 · 삼성자산운용 · 해외지수/해외지수
KODEX 미국배당다우존스는 삼성자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index입니다.
2024.09.13 첫 분배 이후 25회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 368원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 168번째로 높습니다(상위 18%).
2026.09.17 종가는 12,760원으로, 순자산가치(NAV) 12,711원보다 0.39% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 6061.0억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.88%
- 연 분배금
- 368원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 6061.0억
- NAV
- 12,711.04원
- 괴리율
- +0.39%
- 순자산총액
- 6012.3억
- 거래량
- 341,929
기초지수 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index · 7,123.277
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
24원
시가대비 0.19%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
37원
시가대비 0.28%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
40원
시가대비 0.30%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
29원
시가대비 0.22%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
26원
시가대비 0.20%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.26%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
32원
시가대비 0.26%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
28원
시가대비 0.22%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
34원
시가대비 0.29%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.30%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
21원
시가대비 0.20%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
31원
시가대비 0.30%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
28원
시가대비 0.27%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
22원
시가대비 0.21%
2025.07.15 기준
실지급 2025.07.17 · 이익분배
31원
시가대비 0.30%
2025.06.13 기준
실지급 2025.06.17 · 이익분배
30원
시가대비 0.30%
2025.05.15 기준
실지급 2025.05.19 · 이익분배
24원
시가대비 0.24%
2025.04.15 기준
실지급 2025.04.17 · 이익분배
34원
시가대비 0.35%
2025.03.14 기준
실지급 2025.03.18 · 이익분배
29원
시가대비 0.26%
2025.02.14 기준
실지급 2025.02.18 · 이익분배
32원
시가대비 0.29%
2025.01.15 기준
실지급 2025.01.17 · 이익분배
40원
시가대비 0.36%
2024.12.13 기준
실지급 2024.12.17 · 이익분배
41원
시가대비 0.37%
2024.11.15 기준
실지급 2024.11.19 · 이익분배
28원
시가대비 0.26%
2024.10.15 기준
실지급 2024.10.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.31%
2024.09.13 기준
실지급 2024.09.20 · 이익분배
30원
시가대비 0.29%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.09.13, 지금까지 25회입니다.