RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜
490590 · 케이비자산운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 케이비자산운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)입니다.
2024.10.31 첫 분배 이후 23회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 2,902원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 11번째로 높습니다(상위 1%).
2026.09.17 종가는 13,975원으로, 순자산가치(NAV) 13,869원보다 0.76% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 7784.1억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 20.77%
- 연 분배금
- 2,902원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 7784.1억
- NAV
- 13,869.22원
- 괴리율
- +0.76%
- 순자산총액
- 7704.4억
- 거래량
- 462,740
기초지수 KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) · 10,743.225
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
235원
시가대비 1.75%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
218원
시가대비 1.50%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
377원
시가대비 2.31%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
323원
시가대비 1.80%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
374원
시가대비 2.45%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
199원
시가대비 1.61%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
152원
시가대비 1.26%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
168원
시가대비 1.28%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
186원
시가대비 1.41%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
227원
시가대비 1.72%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
258원
시가대비 1.81%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
185원
시가대비 1.39%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
155원
시가대비 1.33%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
145원
시가대비 1.24%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
183원
시가대비 1.70%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
200원
시가대비 2.02%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
274원
시가대비 2.99%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
203원
시가대비 2.17%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
185원
시가대비 1.84%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
181원
시가대비 1.67%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
200원
시가대비 1.75%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
196원
시가대비 1.75%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
167원
시가대비 1.57%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.10.31, 지금까지 23회입니다.