HK 200

따라가는 기초지수는 코스피 200입니다.

2025.07.31 첫 분배 이후 3회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 685원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.

회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 4월 회차가 평균 685원으로 가장 크고 7월 회차가 평균 318원으로 가장 작아, 2.2배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.

분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 594번째로 높습니다(상위 61%).

2026.11.11 종가는 85,190원으로, 순자산가치(NAV) 85,545원보다 0.41% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.

순자산 규모는 298.2억입니다.