KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
494300 · 삼성자산운용 · 해외지수/해외지수
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM는 삼성자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR)입니다.
2024.11.29 첫 분배 이후 22회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 2,020원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 7번째로 높습니다(상위 1%).
2026.09.17 종가는 8,910원으로, 순자산가치(NAV) 8,875원보다 0.39% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1.02조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 22.67%
- 연 분배금
- 2,020원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 1.02조
- NAV
- 8,875.26원
- 괴리율
- +0.39%
- 순자산총액
- 1.02조
- 거래량
- 770,539
기초지수 NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR) · 323.11
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
152원
시가대비 1.73%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
166원
시가대비 1.75%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
185원
시가대비 1.71%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
182원
시가대비 1.63%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
169원
시가대비 1.66%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
164원
시가대비 1.73%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
161원
시가대비 1.67%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
167원
시가대비 1.66%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
172원
시가대비 1.72%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
167원
시가대비 1.63%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
170원
시가대비 1.64%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
165원
시가대비 1.66%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
159원
시가대비 1.69%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
159원
시가대비 1.69%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
153원
시가대비 1.66%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
149원
시가대비 1.65%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
143원
시가대비 1.61%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
166원
시가대비 1.73%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
155원
시가대비 1.55%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
165원
시가대비 1.59%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
181원
시가대비 1.71%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
259원
시가대비 2.48%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.11.29, 지금까지 22회입니다.