PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜
494420 · 한화자산운용 · 해외지수/해외지수
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜은 한화자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index입니다.
2024.11.15 첫 분배 이후 23회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 1,294원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 25번째로 높습니다(상위 3%).
2026.09.17 종가는 8,715원으로, 순자산가치(NAV) 8,688원보다 0.31% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 156.9억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 14.85%
- 연 분배금
- 1,294원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 156.9억
- NAV
- 8,688.49원
- 괴리율
- +0.31%
- 순자산총액
- 156.4억
- 거래량
- 12,942
기초지수 Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index · 1,534.03
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
104원
시가대비 1.19%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
118원
시가대비 1.25%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
115원
시가대비 1.18%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
111원
시가대비 1.10%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
106원
시가대비 1.09%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
105원
시가대비 1.09%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
100원
시가대비 1.06%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
100원
시가대비 1.04%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
100원
시가대비 1.00%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
115원
시가대비 1.17%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
110원
시가대비 1.15%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
110원
시가대비 1.16%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
110원
시가대비 1.18%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
107원
시가대비 1.16%
2025.07.15 기준
실지급 2025.07.17 · 이익분배
110원
시가대비 1.20%
2025.06.13 기준
실지급 2025.06.17 · 이익분배
101원
시가대비 1.13%
2025.05.15 기준
실지급 2025.05.19 · 이익분배
105원
시가대비 1.17%
2025.04.15 기준
실지급 2025.04.17 · 이익분배
104원
시가대비 1.20%
2025.03.14 기준
실지급 2025.03.18 · 이익분배
110원
시가대비 1.16%
2025.02.14 기준
실지급 2025.02.18 · 이익분배
110원
시가대비 1.12%
2025.01.15 기준
실지급 2025.01.17 · 이익분배
110원
시가대비 1.12%
2024.12.13 기준
실지급 2024.12.17 · 이익분배
110원
시가대비 1.09%
2024.11.15 기준
실지급 2024.11.19 · 이익분배
100원
시가대비 1.03%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.11.15, 지금까지 23회입니다.