KODEX 코리아밸류업
495850 · 삼성자산운용 · 테마/기타
KODEX 코리아밸류업은 삼성자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 코리아 밸류업 지수입니다.
2024.12.30 첫 분배 이후 21회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 364원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 1월 회차가 평균 47원으로 가장 크고 12월 회차가 평균 18원으로 가장 작아, 2.7배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 409번째로 높습니다(상위 43%).
2026.09.17 종가는 31,530원으로, 순자산가치(NAV) 31,599원보다 0.22% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 6542.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 1.15%
- 연 분배금
- 364원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 6542.5억
- NAV
- 31,598.77원
- 괴리율
- -0.22%
- 순자산총액
- 6556.7억
- 거래량
- 61,716
기초지수 코리아 밸류업 지수 · 3,210.04
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
40원
시가대비 0.13%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
30원
시가대비 0.10%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
30원
시가대비 0.08%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
25원
시가대비 0.06%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
25원
시가대비 0.07%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.09%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
25원
시가대비 0.11%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
84원
시가대비 0.36%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
25원
시가대비 0.13%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.12%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
20원
시가대비 0.12%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.14%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.16%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
20원
시가대비 0.16%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.16%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
20원
시가대비 0.18%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
15원
시가대비 0.15%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.20%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
10원
시가대비 0.10%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
10원
시가대비 0.10%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
10원
시가대비 0.11%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.12.30, 지금까지 21회입니다.