KODEX 200타겟위클리커버드콜
498400 · 삼성자산운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
KODEX 200타겟위클리커버드콜은 삼성자산운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수입니다.
2025.01.15 첫 분배 이후 21회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 3,126원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 21번째로 높습니다(상위 2%).
2026.09.17 종가는 19,850원으로, 순자산가치(NAV) 19,852원보다 0.01% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 5.86조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 15.75%
- 연 분배금
- 3,126원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 5.86조
- NAV
- 19,852.43원
- 괴리율
- -0.01%
- 순자산총액
- 5.86조
- 거래량
- 4,824,151
기초지수 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 · 3,153.68
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
300원
시가대비 1.51%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
270원
시가대비 1.40%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
323원
시가대비 1.62%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
350원
시가대비 1.28%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
348원
시가대비 1.54%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
262원
시가대비 1.37%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
252원
시가대비 1.44%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
244원
시가대비 1.34%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
213원
시가대비 1.37%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
196원
시가대비 1.49%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
196원
시가대비 1.51%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
172원
시가대비 1.37%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
161원
시가대비 1.40%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
163원
시가대비 1.48%
2025.07.15 기준
실지급 2025.07.17 · 이익분배
161원
시가대비 1.43%
2025.06.13 기준
실지급 2025.06.17 · 이익분배
150원
시가대비 1.43%
2025.05.15 기준
실지급 2025.05.19 · 이익분배
139원
시가대비 1.46%
2025.04.15 기준
실지급 2025.04.17 · 이익분배
132원
시가대비 1.44%
2025.03.14 기준
실지급 2025.03.18 · 이익분배
140원
시가대비 1.43%
2025.02.14 기준
실지급 2025.02.18 · 이익분배
142원
시가대비 1.43%
2025.01.15 기준
실지급 2025.01.17 · 이익분배
202원
시가대비 2.07%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.01.15, 지금까지 21회입니다.